4. 주식 기본 - 캔들차트 읽는법3, 이동평균선

4. 주식 기본 - 캔들차트 읽는법3, 이동평균선

4. 주식 기본 - 캔들차트 읽는법3, 이동평균선

안녕하세요. 후랭쿠입니다. 앞서 캔들차트의 기본적인 구조와 양봉, 음봉의 패턴을 살펴보았습니다.
이제 이동평균선으로 넘어가기 전에, 캔들차트를 활용한 추세 해석과 다양한 보조지표 활용법을 정리해 보겠습니다.

이제부터는 글이 많아 집니다. 단단히 마음먹고 따라와 주시기 바랍니다. 

 

1. 캔들차트에서 ‘추세’를 읽는 법

주가는 항상 오르거나 내리는 것이 아니라, 특정한 흐름을 따라 움직입니다.
이 흐름을 **추세(Trend)**라고 하며, 캔들차트를 보면 다음과 같은 추세가 나타납니다.

1) 상승 추세 (Uptrend)

• 캔들들이 고점과 저점을 계속 높이며 이어지는 경우, 상승 추세로 볼 수 있습니다.
• 장대 양봉(강한 양봉) + 거래량 증가 시, 상승이 더욱 강해질 가능성이 큽니다.
• 조정(하락) 구간이 있더라도, 이전 저점을 깨지 않으면 상승 지속 가능성이 높습니다.

2) 하락 추세 (Downtrend)

• 반대로, 고점과 저점이 계속 낮아지는 경우, 하락 추세입니다.
• 장대 음봉과 함께 거래량이 증가하면, 추가 하락 가능성이 큽니다.
• 특히, 이전 저점을 깨고 내려간다면, 하락세가 가속화될 수 있습니다.

3) 횡보(박스권)

• 주가가 일정한 범위 안에서 상승과 하락을 반복하는 경우입니다.
• 횡보 구간에서는 단순히 매매하는 것보다, 이탈 여부를 확인하는 것이 중요합니다.
• 지지선(바닥)과 저항선(천장)을 설정하고, 이탈 시 매매 전략을 짜야 합니다.

이처럼 캔들차트는 단순한 가격 움직임이 아니라, 시장의 심리와 추세를 반영하는 중요한 신호를 제공합니다.

 

2. 캔들 패턴을 활용한 매매 전략

추세를 읽었다면, 이제 어떤 패턴에서 매매 타이밍을 잡을 것인가를 고민해야 합니다.
다음은 대표적인 매수/매도 신호 패턴입니다.

1) 매수 신호 패턴

• 망치형 (Hammer)
  • 저점에서 발생하며, 아래 꼬리가 길고 몸통이 짧은 양봉
  • 강한 매수세가 유입된 신호이며, 다음 캔들이 양봉이면 상승 가능성이 높음
• 장대 양봉 (강한 매수세 확인)
  • 긴 몸통의 양봉이 발생하면서 거래량 증가
  • 특히 이전 저항선을 돌파하면 추가 상승 가능성이 높음
• 골든크로스 (이동평균선에서 설명 예정)
  • 단기 이동평균선(5일선, 20일선)이 장기 이동평균선(60일선, 120일선)을 아래에서 위로 돌파하는 경우
  • 상승 추세로의 전환 가능성이 높음

2) 매도 신호 패턴

• 역망치형 (Inverted Hammer)
  • 위 꼬리가 길고 몸통이 작은 음봉
  • 상승 후 저항을 받고 하락하는 신호
• 장대 음봉 (강한 매도세 확인)
  • 긴 몸통의 음봉이 발생하면서 거래량 증가
  • 특히 이전 지지선을 하락 돌파하면 추가 하락 가능성이 높음
• 데드크로스 (이동평균선에서 설명 예정)
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 돌파하는 경우
  • 하락 추세로의 전환 가능성이 높음

이제 우리는 단순한 캔들 하나만 보고 판단하는 것이 아니라, 캔들 조합과 추세를 함께 분석하여 매매 전략을 세울 수 있습니다.

 

3. 캔들차트와 함께 보면 좋은 보조지표

캔들차트는 강력한 분석 도구이지만, 단독으로만 사용하면 잘못된 신호를 해석할 가능성이 있습니다.
따라서, 캔들차트와 함께 다음 보조지표들을 함께 활용하면 신뢰도를 높일 수 있습니다.

1) 거래량 (Volume)

• 주가가 오를 때 거래량이 증가하면 상승 신뢰도가 높아짐
• 주가가 내릴 때 거래량이 급증하면 하락 가능성이 커짐

2) 이동평균선 (Moving Average)

• 캔들차트와 함께 추세를 분석하는 핵심 지표
• 골든크로스, 데드크로스를 활용한 매매 전략 가능
• 다음 장에서 상세히 다룰 예정

3) RSI (상대강도지수)

• 0~100 사이의 값을 가지며, 70 이상이면 과매수(고점), 30 이하면 과매도(저점)
• 상승 추세에서는 RSI가 50 이상 유지되는지 확인하는 것이 중요

4) MACD (이동평균 수렴·발산)

• 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 이용하여 매매 타이밍 포착
• MACD가 Signal 선을 아래에서 위로 돌파하면 매수 신호, 반대는 매도 신호

이제 우리는 캔들 패턴과 보조지표를 함께 활용하여 보다 정교한 매매 전략을 수립할 수 있습니다.
캔들차트에서 상승 신호가 나왔다고 바로 매수하는 것이 아니라, 보조지표를 함께 확인하고 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

 

 

어떠셨나요? 쉽지 않죠? 

자 그럼 이제 이동평균선에 대하여 공부해 봅시다. 

이동평균선, 어떻게 읽어야 할까요?

주식을 할 때 가장 많이 참고하는 차트 지표 중 하나가 이동평균선입니다. 이동평균선은 단순한 선이 아니라, 주가의 흐름과 추세를 분석하는 핵심 도구입니다. 그러나 많은 투자자들이 이동평균선을 단순히 ‘가격을 평균낸 선’ 정도로만 이해하고 제대로 활용하지 못하는 경우가 많습니다. 오늘은 이동평균선이 어떻게 만들어지며, 이를 어떻게 해석해야 하는지 알아보겠습니다.

이동평균선이란?

이동평균선은 일정 기간 동안의 주가 평균을 연결한 선을 의미합니다. 보통 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 많이 사용됩니다. 이를 간단히 정리하면 다음과 같습니다.

• 5일선: 최근 5일간의 주가 평균
• 20일선: 최근 20일간의 주가 평균
• 60일선: 최근 60일간의 주가 평균
• 120일선: 최근 120일간의 주가 평균

이동평균선을 활용하면 주가가 단기적으로 상승하고 있는지, 장기적으로 하락하고 있는지를 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.

이동평균선의 의미와 해석 방법

1. 주가와 이동평균선의 관계

이동평균선과 현재 주가의 상대적인 위치를 통해 시장의 흐름을 예측할 수 있습니다.

• 주가가 이동평균선 위에 있을 경우 → 상승 추세 (매수세가 강함)
• 주가가 이동평균선 아래에 있을 경우 → 하락 추세 (매도세가 강함)
• 주가가 이동평균선을 돌파할 경우
  • 아래에서 위로 돌파 → 추세 전환 신호 (매수 기회)
  • 위에서 아래로 돌파 → 하락 가능성 증가 (손절 고려)

예를 들어, 주가가 5일선과 20일선을 동시에 돌파하며 상승할 경우, 단기 상승세가 강하다고 해석할 수 있습니다. 반대로 60일선과 120일선을 하락 돌파한다면, 장기적인 하락장이 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

 

2. 단기, 중기, 장기 이동평균선의 역할

이동평균선은 기간별로 그 의미가 다르므로, 투자 성향에 맞게 활용해야 합니다.

• 5일선 (단기): 최근 며칠간의 주가 흐름을 반영하는 지표로, 단기 트레이딩 시 유용함
• 20일선 (중기): 한 달간의 주가 평균을 나타내며, 추세 전환을 판단하는 데 활용됨
• 60일선 (장기): 약 3개월간의 주가 흐름을 반영하여, 보다 큰 그림을 볼 때 유용함
• 120일선 (초장기): 6개월 이상의 장기 흐름을 분석할 때 사용됨

매매할 때 어떻게 활용해야 할까요?

• 단기 투자자: 5일선과 20일선을 중심으로 매매 타이밍을 잡아야 함
• 중기 투자자: 20일선과 60일선을 활용하여 주가의 큰 흐름을 파악해야 함
• 장기 투자자: 120일선이 우상향하는지 확인한 후 투자하는 것이 중요함

 

3. 골든크로스 & 데드크로스

이동평균선이 서로 교차하는 순간은 중요한 매매 신호로 작용합니다.

• 골든크로스 (매수 신호)
  • 단기 이동평균선(5일선, 20일선)이 장기 이동평균선(60일선, 120일선)을 아래에서 위로 돌파할 때 발생함
  • 상승 추세가 강해지는 신호로, 투자자들이 매수하기 좋은 타이밍이 될 수 있음
  • 예: 20일선이 60일선을 돌파할 경우, 강한 상승 신호로 볼 수 있음
• 데드크로스 (매도 신호)
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 돌파할 때 발생함
  • 하락 추세가 시작될 가능성이 높아지는 구간이므로, 신중한 투자 전략이 필요함
  • 예: 20일선이 60일선 아래로 떨어질 경우, 하락 가능성이 커진다고 해석됨

 

이동평균선을 활용할 때 주의할 점

이동평균선은 주가의 흐름을 파악하는 데 유용한 도구이지만, 절대적인 기준이 될 수는 없습니다.
이를 제대로 활용하려면 몇 가지 주의해야 할 사항이 있습니다.

1. 지나치게 단기적인 신호에 의존하지 말아야 합니다.
   • 단기 이동평균선(예: 5일선, 20일선)은 시장 변동성에 따라 잦은 매매 신호를 줄 수 있으며, 이를 맹신하면 불필요한 거래가 많아질 수 있습니다.
2. 이동평균선 단독으로 매매 결정을 내리면 위험할 수 있습니다.
   • 기업의 실적, 경제 뉴스, 업황 등의 펀더멘털 요인과 함께 고려해야 합니다.
   • 예를 들어, 이동평균선이 상승 신호를 보였다고 하더라도, 기업이 실적 악화를 발표한다면 주가는 반대로 움직일 수 있습니다.
3. 보조 지표와 함께 활용해야 합니다.
   • 이동평균선은 주가 흐름을 단순화한 것이므로, 거래량, MACD, RSI 등 다른 보조 지표와 함께 분석할 때 신뢰도가 높아집니다.
   • 특히, 거래량 없이 이동평균선이 돌파될 경우, 신호가 약할 수 있으므로 반드시 거래량 증가 여부를 함께 확인해야 합니다.

이동평균선은 주가의 흐름을 객관적으로 분석하는 도구이지만, 단순한 차트 패턴만 보고 투자하는 것은 위험합니다.
따라서 이동평균선을 활용할 때는 시장 상황과 기업의 재무 상태, 기타 보조 지표 등을 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.

 

모르면 다시!

2. 주식 기본 - 봉차트란? 캔들차트 읽는법

2. 주식 기본 - 봉차트란? 캔들차트 읽는법